اونس جهانی طلا کانال 4 هزار دلار را از دست داد
قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه کاهش یافت. افزایش بهای نفت و انتشار داده‌های تورمی آمریکا که از شتاب‌گیری رشد قیمت‌ها در ماه سپتامبر حکایت دارد، انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرده است.
به گزارش سایت طلا، قیمت هر اونس طلای نقدی با کاهش 0.79 درصدی به 3988.6 دلار رسید. همچنین قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز ۰.۵ درصد افت کرد و در سطح ۴ هزار و ۱۰.۱۰ دلار معامله شد.
با تداوم روند نزولی قیمت‌ها، طلا در مسیر ثبت دومین افت ماهانه متوالی قرار گرفته است؛ اتفاقی که نشان‌دهنده افزایش فشار عوامل کلان اقتصادی بر این فلز گران‌بهاست.
احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا به ۷۵ درصد رسید
یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر قیمت طلا، انتشار داده‌های جدید تورمی در ایالات متحده است.
بر اساس آمار منتشرشده، تورم آمریکا در ماه سپتامبر شتاب گرفته است؛ زیرا مصرف‌کنندگان برای خرید بنزین و سایر کالاها هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. این موضوع انتظارات اقتصاددانان درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرده است.
طبق داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را حدود ۷۵ درصد برآورد می‌کنند.
افزایش نرخ بهره معمولاً به زیان بازار طلا تمام می‌شود؛ زیرا این فلز برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بهره‌دار، بازدهی مستقیم ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، با افزایش نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا بالا می‌رود و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد.
نفت گران‌تر؛ عامل تشدید فشار بر طلا
در کنار داده‌های تورمی آمریکا، افزایش قیمت نفت نیز به یکی از عوامل اثرگذار بر بازار فلزات گران‌بها تبدیل شده است.
قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافت و در مسیر ثبت چهارمین رشد ماهانه متوالی قرار گرفت. حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز، بار دیگر نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت و ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را افزایش داده است.
افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و در نتیجه، احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا را افزایش دهد. چنین شرایطی معمولاً از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده می‌کاهد.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، با اشاره به کاهش قیمت طلا گفت سطح ۴ هزار دلار به‌عنوان یک محدوده حمایتی مهم از منظر تحلیل تکنیکال در حال آزمون است.
به گفته او، در گذشته خرید طلا در قیمت‌های پایین‌تر مانع از افت بیشتر آن شده بود، اما هنوز مشخص نیست که تقاضای خرید در سطوح پایین بتواند بار دیگر از قیمت این فلز حمایت کند.
واترر همچنین معتقد است داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته جاری به اندازه کافی نشانه‌های افزایشی داشته‌اند تا احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کنند. از سوی دیگر، تثبیت قیمت نفت در سطوح بالا نیز از منظر تورمی به زیان طلا تمام می‌شود.
افت هم‌زمان نقره، پلاتین و پالادیوم
کاهش قیمت‌ها به بازار طلا محدود نماند و سایر فلزات گران‌بها نیز در معاملات روز جمعه با افت همراه شدند.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت هر اونس نقره با کاهش ۱.۶ درصدی به ۵۱.۵۳ دلار رسید. پلاتین نیز ۱.۹ درصد افت کرد و در سطح یک‌هزار و ۴۵۹.۷۵ دلار قرار گرفت. پالادیوم هم با کاهش ۱.۴ درصدی به ۹۹۲.۳۷ دلار رسید.
هر سه فلز در مسیر ثبت افت هفتگی و ماهانه قرار دارند؛ موضوعی که از گسترش فشار فروش در بازار فلزات گران‌بها حکایت می‌کند.
افزایش فشارهای تورمی در ژاپن
در تحولی دیگر، داده‌های اقتصادی منتشرشده در روز جمعه نشان داد تورم هسته سالانه در توکیو، پایتخت ژاپن، طی ماه اکتبر به‌مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی این کشور قرار گرفته است.
این آمار نیز بر نگرانی‌ها درباره افزایش فشارهای تورمی در اقتصادهای بزرگ افزوده است.
چشم‌انداز بازار طلا: در شرایط فعلی، مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا بیش از گذشته به تحولات تورمی آمریکا، تصمیمات آتی فدرال رزرو و روند قیمت انرژی وابسته شده است. در صورتی که داده‌های اقتصادی همچنان از تداوم تورم بالا حکایت کنند و احتمال افزایش نرخ بهره تقویت شود، طلا ممکن است برای حفظ سطح حمایتی ۴ هزار دلار با چالش بیشتری مواجه شود. در مقابل، تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند بخشی از فشار فروش را جبران کند.
