فراز و فرود شاخص كل بورس از دیدگاه تکنیکال

قبل از شروع باید به این نکته اشاره کرد که نمودار شاخص کل تنها تغییرات قیمتی سهم های بازار نیست بلکه سودی که به سهام داران پرداخت شده نیز در آن نهفته است. بعبارتی اگر قیمت سهم های بورس اوراق بهادار همگی به صفر برسد شاخص کل به عدد تقریبی 25 هزار واحد خواهد رسید. قیمت سهم های بازار نمی تواند منفی شود. بنابراین ما یک انحراف 25هزار واحدی داریم.

***بررسی نمودار شاخص کل بورس

اولین حرکت صعودی بازار از 7هزار و 700 واحد شروع و تا 26 هزار و 930 واحد ادامه داشته است. سپس به مدت 318روز کاری در قالب موج 2 شروع به استراحت و اصلاح قیمتی نموده و پس از اتمام این روند بازار به مدت 338روز کاری در قالب موج 3 (که معمولا بزرگترین موج است) از عدد 23 هزار و 500 واحد به سمت 89 هزار و 985 واحدحرکت کرده است.

برای این که بتوانیم موج اصلاحی 4 اصلی را پیش بینی کنیم نیاز به دو موج اصلی 2 و 3 داریم که هم از نظر تغییرات قیمت و هم از نظر تغییرات زمان درواقع شاخص تمایل دارد که به لحاظ زمانی و قیمتی رفتار موج 2و 3 را به این صورت تکرار کند و به میزان افت قیمت و تلف کردن زمان مضاربی از اعداد فیبوناچی باشد.

موج فعلی که در آن هستیم موج 4 است و موج 4 به اندازه زمان موج 2 که حدود 318 روز کاری است ریزش یا استراحت خواهد داشت چون تغییرات موج 4 فراتر از موج 2 بوده از نظر قیمتی فقط مبنا را تغییرات موج 3 بررسی میکنیم.

موج فعلی شاخص کل از نظر قیمتی به تراز 38.2% موج قبلی خود رسیده که با رنگ آبی مشخص شده است.( امواج اصلاحی یا به صورت سه موجی abc هستند که شاخص ما به این صورت است و یا اینکه به صورت پیچیدهabcde مانند موج 2 قبلی) تراز بعدی که میتواند محدوده پتانسیل برگشتی شاخص را تشکیل دهد تراز 62 درصد و100 درصد موج a است که محدوده فعلی نزدیک به تراز 62 درصد موج a است.

سومین تراز فیبوناچی که می تواند محدوده پتانسیل برسی مارا تشکیل دهد تراز 162 درصد و200 درصد موج b است تمام این ترازها با رنگ آبی مشخص شده است و در نمودار مشخص است با این توضیحات شاخص در حال حاضر در محدوده قیمتی برگشتی قرار گرفته است.

حال باید زمان بازار را بررسی کنیم ترازهای فیبوناچی انعکاسی زمانی که نمایانگر اندازه زمانی موج دو با رنگ قرمز مشخص شده است نشان می دهد که در محدوده اتمام زمانی این موج هستیم نقاط دیگری که برای پتانسیل برگشتی زمانی نیاز داریم، به اندازه زمانی موج3 اندازه زمانی موج a از 4 و اندازه زمانی موج b از 4 است.

همانطوری که در نمودار مشخص است حدود 9 روز کاری دیگر مانده تا طول زمانی موج 3هم به اتمام برسد که با رنگ سبز مشخص شده اندازه زمانی موج a از 4 هم با رنگ مشکی مشخص شده است.

تراز های 100درصد و 162 درصد فیبوناچی زمانی محدوده های برگشت زمانی محسوب می شوند. این محدوده را با مربع قرمز رنگ علامت گذاری شده است. از تمام این گفته ها می توان به این جمع بندی رسید که بازار هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ زمان در سیکل بلند مدت در یک محدوده برگشتی بسیار قوی قرار گرفته است.

بازاردر قالب یک موج 4 از 9 هزار واحد تا 61 هزار واحد در یک کانال نزولی فسفری رنگ افت داشته و به کف ها و سقف های این کانال واکنش داشته و فعلا در کف خط وسط در گیر است. به همین علت احتمال واکنش به این کف بسیار بالا است که می تواند برای کوتاه مدت طی بازه زمانی 2 تا 6 هفته صعود کند (2 هفته آخرین صعود بازار از 61 هزار واحد تا 71 هزار و 300 واحد است و 6 هفته هم نزول از 71 هزار و 300 واحد تا جایی که اکنون قرار گرفته است).

پیدا کردن عدد 2 تا6 هفتگی بازار دقیقا تکرار زمانی صعود و نزول دو موج قبلی و موج فعلی است .از نظر قیمتی هم اگر بازار طی این زمان گفته شده بتواند سقف کانال نزولی را بشکند به سمت سقف قبلی که حدود 71 هزار و 300 است حرکت می کند. اما اگر بازار آرام حرکت کرد طی این زمان فعلا در همان عدد 67 هزار واحد باقی درجا می زند.

به هر حال بازار یک صعود سریع داشته است که از 61 هزار واحد به سمت 71 هزار و 300 واحد رفته و به میزان 3 برابر زمان صعود نتوانسته است کف 61 هزار واحد را بشکند. بنابراین بازار می تواند پس از صعودی شدن سقف قبلی را شکسته و روند صعودی اصلی را تشکیل دهد. که این موضوع می تواند 18-24 ماه به طول انجامد با فراز و نشیبهای بسیار همراه باشد.

*مسعودصدری